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华夏恒生科技ETF发起式联接（QDII）C
（基金代码：013403）
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-24.90
过去一周
-7.18
过去一月
-13.47
过去一季
-11.54
过去半年
-24.83
过去一年
-24.01
过去三年
1.01
过去五年
--
成立以来
-29.89
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.7011
0.7011
2026-06-25
0.7257
0.7257
2026-06-24
0.7363
0.7363
2026-06-23
0.7232
0.7232
2026-06-22
0.7467
0.7467
2026-06-18
0.7553
0.7553
2026-06-17
0.7650
0.7650
2026-06-16
0.7636
0.7636
2026-06-15
0.7802
0.7802
2026-06-12
0.7709
0.7709
2026-06-11
0.7637
0.7637
2026-06-10
0.7741
0.7741
2026-06-09
0.7817
0.7817
2026-06-08
0.7796
0.7796
2026-06-05
0.7998
0.7998
2026-06-04
0.8134
0.8134
2026-06-03
0.8258
0.8258
2026-06-02
0.8483
0.8483
2026-06-01
0.8107
0.8107
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申赎开放日
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.62
其他
94.38
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
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K 房地产业
-
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L 租赁和商务服务业
-
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M 科学研究和技术服务业
-
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N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
-
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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