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（基金代码：013360）
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5.51
%
近一年涨跌幅
1.7513
净值 （2026-06-26）
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基金经理
毛颖 张城源
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.61
过去一周
-0.96
过去一月
-2.58
过去一季
1.34
过去半年
1.50
过去一年
5.51
过去三年
31.44
过去五年
--
成立以来
41.17
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.7513
1.8106
2026-06-25
1.7605
1.8198
2026-06-24
1.7649
1.8242
2026-06-23
1.7702
1.8295
2026-06-22
1.7747
1.8340
2026-06-18
1.7682
1.8275
2026-06-17
1.7658
1.8251
2026-06-16
1.7649
1.8242
2026-06-15
1.7626
1.8219
2026-06-12
1.7580
1.8173
2026-06-11
1.7543
1.8136
2026-06-10
1.7585
1.8178
2026-06-09
1.7630
1.8223
2026-06-08
1.7585
1.8178
2026-06-05
1.7727
1.8320
2026-06-04
1.7744
1.8337
2026-06-03
1.7785
1.8378
2026-06-02
1.7801
1.8394
2026-06-01
1.7857
1.8450
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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