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过去一月
-9.50
过去一季
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过去半年
-22.23
过去一年
-22.89
过去三年
-37.28
过去五年
--
成立以来
-48.74
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.5126
0.5126
2026-06-25
0.5236
0.5236
2026-06-24
0.5200
0.5200
2026-06-23
0.5254
0.5254
2026-06-22
0.5321
0.5321
2026-06-18
0.5262
0.5262
2026-06-17
0.5369
0.5369
2026-06-16
0.5403
0.5403
2026-06-15
0.5486
0.5486
2026-06-12
0.5513
0.5513
2026-06-11
0.5484
0.5484
2026-06-10
0.5479
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2026-06-09
0.5419
0.5419
2026-06-08
0.5443
0.5443
2026-06-05
0.5511
0.5511
2026-06-04
0.5507
0.5507
2026-06-03
0.5592
0.5592
2026-06-02
0.5664
0.5664
2026-06-01
0.5732
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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