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过去一月
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过去一年
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过去三年
9.89
过去五年
--
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1068
1.1068
2026-06-25
1.1092
1.1092
2026-06-24
1.1099
1.1099
2026-06-23
1.1116
1.1116
2026-06-22
1.1140
1.1140
2026-06-18
1.1139
1.1139
2026-06-17
1.1167
1.1167
2026-06-16
1.1166
1.1166
2026-06-15
1.1176
1.1176
2026-06-12
1.1168
1.1168
2026-06-11
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2026-06-10
1.1154
1.1154
2026-06-09
1.1164
1.1164
2026-06-08
1.1171
1.1171
2026-06-05
1.1199
1.1199
2026-06-04
1.1203
1.1203
2026-06-03
1.1213
1.1213
2026-06-02
1.1235
1.1235
2026-06-01
1.1217
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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