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刘文成 胡一立 黄芳
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过去一周
-3.20
过去一月
-8.21
过去一季
-7.14
过去半年
-13.20
过去一年
-4.61
过去三年
17.48
过去五年
--
成立以来
-38.37
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0209
1.0209
2026-06-25
1.0443
1.0443
2026-06-24
1.0533
1.0533
2026-06-23
1.0378
1.0378
2026-06-22
1.0547
1.0547
2026-06-18
1.0546
1.0546
2026-06-17
1.0679
1.0679
2026-06-16
1.0603
1.0603
2026-06-15
1.0759
1.0759
2026-06-12
1.0626
1.0626
2026-06-11
1.0495
1.0495
2026-06-10
1.0526
1.0526
2026-06-09
1.0641
1.0641
2026-06-08
1.0603
1.0603
2026-06-05
1.0772
1.0772
2026-06-04
1.1049
1.1049
2026-06-03
1.1187
1.1187
2026-06-02
1.1339
1.1339
2026-06-01
1.1061
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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