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过去一月
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过去一季
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过去半年
-25.08
过去一年
-12.28
过去三年
-24.69
过去五年
--
成立以来
14.24
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1424
1.1424
2026-06-25
1.1696
1.1696
2026-06-24
1.1381
1.1381
2026-06-23
1.1364
1.1364
2026-06-22
1.1579
1.1579
2026-06-18
1.1195
1.1195
2026-06-17
1.1204
1.1204
2026-06-16
1.1402
1.1402
2026-06-15
1.1508
1.1508
2026-06-12
1.1337
1.1337
2026-06-11
1.1281
1.1281
2026-06-10
1.1675
1.1675
2026-06-09
1.1844
1.1844
2026-06-08
1.1736
1.1736
2026-06-05
1.2016
1.2016
2026-06-04
1.1856
1.1856
2026-06-03
1.2003
1.2003
2026-06-02
1.2097
1.2097
2026-06-01
1.2402
1.2402
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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资产组合
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历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
现金
5.85
其他
94.15
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
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J 金融业
-
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K 房地产业
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L 租赁和商务服务业
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M 科学研究和技术服务业
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N 水利、环境和公共设施管理业
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O 居民服务、修理和其他服务业
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P 教育
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Q 卫生和社会工作
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R 文化、体育和娱乐业
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S 综合
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合计
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截止日期 2026-03-31
股票代码
股票简称
占净值比（%）
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