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过去一年
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过去五年
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0720
1.0990
2026-06-25
1.0753
1.1023
2026-06-24
1.0739
1.1009
2026-06-23
1.0728
1.0998
2026-06-22
1.0755
1.1025
2026-06-18
1.0736
1.1006
2026-06-17
1.0723
1.0993
2026-06-16
1.0703
1.0973
2026-06-15
1.0688
1.0958
2026-06-12
1.0648
1.0918
2026-06-11
1.0626
1.0896
2026-06-10
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1.0913
2026-06-09
1.0663
1.0933
2026-06-08
1.0644
1.0914
2026-06-05
1.0684
1.0954
2026-06-04
1.0701
1.0971
2026-06-03
1.0704
1.0974
2026-06-02
1.0699
1.0969
2026-06-01
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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