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华夏科创50ETF联接A
（基金代码：011612）
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近一年涨跌幅
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净值 （2026-06-26）
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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
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净值增长率(%)
今年以来
48.42
过去一周
5.93
过去一月
8.51
过去一季
54.67
过去半年
48.20
过去一年
99.75
过去三年
96.73
过去五年
33.98
成立以来
59.82
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.5982
1.5982
2026-06-25
1.6240
1.6240
2026-06-24
1.5672
1.5672
2026-06-23
1.5124
1.5124
2026-06-22
1.5369
1.5369
2026-06-18
1.5087
1.5087
2026-06-17
1.4551
1.4551
2026-06-16
1.3934
1.3934
2026-06-15
1.3869
1.3869
2026-06-12
1.3227
1.3227
2026-06-11
1.3244
1.3244
2026-06-10
1.3160
1.3160
2026-06-09
1.3240
1.3240
2026-06-08
1.2734
1.2734
2026-06-05
1.3256
1.3256
2026-06-04
1.3783
1.3783
2026-06-03
1.3694
1.3694
2026-06-02
1.3413
1.3413
2026-06-01
1.3204
1.3204
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.20%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.90%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
0.15%
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