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（基金代码：010695）
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张城源
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
8.11
过去一周
0.54
过去一月
-2.40
过去一季
7.45
过去半年
9.46
过去一年
31.11
过去三年
51.50
过去五年
50.81
成立以来
62.78
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.5506
1.6096
2026-06-25
1.5721
1.6311
2026-06-24
1.5644
1.6234
2026-06-23
1.5453
1.6043
2026-06-22
1.5709
1.6299
2026-06-18
1.5423
1.6013
2026-06-17
1.5323
1.5913
2026-06-16
1.5104
1.5694
2026-06-15
1.4990
1.5580
2026-06-12
1.4525
1.5115
2026-06-11
1.4318
1.4908
2026-06-10
1.4348
1.4938
2026-06-09
1.4523
1.5113
2026-06-08
1.4240
1.4830
2026-06-05
1.4923
1.5513
2026-06-04
1.5167
1.5757
2026-06-03
1.5066
1.5656
2026-06-02
1.5055
1.5645
2026-06-01
1.5059
1.5649
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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