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2026-06-26
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1.1195
2026-06-25
1.1692
1.1692
2026-06-24
1.1386
1.1386
2026-06-23
1.1183
1.1183
2026-06-22
1.1600
1.1600
2026-06-18
1.1261
1.1261
2026-06-17
1.0813
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2026-06-16
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2026-06-05
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2026-06-04
1.0730
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2026-06-03
1.0628
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2026-06-02
1.0357
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2026-06-01
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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