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过去一月
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过去一季
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过去半年
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过去一年
40.78
过去三年
51.78
过去五年
6.23
成立以来
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日期
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累计净值
2026-06-26
1.1617
1.1617
2026-06-25
1.2133
1.2133
2026-06-24
1.1815
1.1815
2026-06-23
1.1605
1.1605
2026-06-22
1.2036
1.2036
2026-06-18
1.1684
1.1684
2026-06-17
1.1219
1.1219
2026-06-16
1.0913
1.0913
2026-06-15
1.0896
1.0896
2026-06-12
1.0359
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2026-06-11
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2026-06-10
1.0370
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2026-06-09
1.0687
1.0687
2026-06-08
1.0332
1.0332
2026-06-05
1.0667
1.0667
2026-06-04
1.1130
1.1130
2026-06-03
1.1024
1.1024
2026-06-02
1.0742
1.0742
2026-06-01
1.0432
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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条件
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申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
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基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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