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日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.8982
1.8982
2026-06-25
1.9542
1.9542
2026-06-24
1.8981
1.8981
2026-06-23
1.8422
1.8422
2026-06-22
1.9034
1.9034
2026-06-18
1.8475
1.8475
2026-06-17
1.8131
1.8131
2026-06-16
1.7593
1.7593
2026-06-15
1.7251
1.7251
2026-06-12
1.6343
1.6343
2026-06-11
1.6267
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2026-06-10
1.6279
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2026-06-09
1.6630
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2026-06-08
1.6004
1.6004
2026-06-05
1.6538
1.6538
2026-06-04
1.7051
1.7051
2026-06-03
1.7034
1.7034
2026-06-02
1.6777
1.6777
2026-06-01
1.6347
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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