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张城源
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25.80
过去一周
1.42
过去一月
3.67
过去一季
23.49
过去半年
27.93
过去一年
65.37
过去三年
81.18
过去五年
94.32
成立以来
120.30
日期
净值
累计净值
2026-06-26
2.2030
2.2030
2026-06-25
2.2433
2.2433
2026-06-24
2.2299
2.2299
2026-06-23
2.1899
2.1899
2026-06-22
2.2186
2.2186
2026-06-18
2.1721
2.1721
2026-06-17
2.1294
2.1294
2026-06-16
2.0766
2.0766
2026-06-15
2.0633
2.0633
2026-06-12
1.9916
1.9916
2026-06-11
1.9605
1.9605
2026-06-10
1.9543
1.9543
2026-06-09
1.9778
1.9778
2026-06-08
1.9353
1.9353
2026-06-05
2.0273
2.0273
2026-06-04
2.0597
2.0597
2026-06-03
2.0417
2.0417
2026-06-02
2.0185
2.0185
2026-06-01
2.0068
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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