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张城源
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过去一月
3.70
过去一季
23.62
过去半年
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过去一年
66.04
过去三年
83.36
过去五年
98.24
成立以来
125.20
日期
净值
累计净值
2026-06-26
2.2520
2.2520
2026-06-25
2.2931
2.2931
2026-06-24
2.2794
2.2794
2026-06-23
2.2385
2.2385
2026-06-22
2.2678
2.2678
2026-06-18
2.2202
2.2202
2026-06-17
2.1765
2.1765
2026-06-16
2.1225
2.1225
2026-06-15
2.1089
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2026-06-12
2.0356
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2026-06-11
2.0037
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2026-06-10
1.9974
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2026-06-09
2.0214
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2026-06-08
1.9779
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2026-06-05
2.0719
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2026-06-04
2.1050
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2026-06-03
2.0866
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2026-06-02
2.0628
2.0628
2026-06-01
2.0509
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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