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华夏磐利一年定开混合C
（基金代码：009687）
混合型
中高风险(R4)
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张城源
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今年以来
12.88
过去一周
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过去一月
-0.06
过去一季
16.52
过去半年
13.58
过去一年
30.89
过去三年
34.28
过去五年
65.88
成立以来
109.72
日期
净值
累计净值
2026-06-26
2.0972
2.0972
2026-06-25
2.0964
2.0964
2026-06-24
2.1068
2.1068
2026-06-23
2.1110
2.1110
2026-06-22
2.1550
2.1550
2026-06-18
2.1317
2.1317
2026-06-17
2.0876
2.0876
2026-06-16
2.0472
2.0472
2026-06-15
2.0505
2.0505
2026-06-12
2.0163
2.0163
2026-06-11
1.9987
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2026-06-10
2.0098
2.0098
2026-06-09
2.0036
2.0036
2026-06-08
1.9488
1.9488
2026-06-05
2.0032
2.0032
2026-06-04
1.9910
1.9910
2026-06-03
1.9762
1.9762
2026-06-02
1.9648
1.9648
2026-06-01
1.9861
1.9861
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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