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（基金代码：009686）
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张城源
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
13.10
过去一周
-1.61
过去一月
-0.02
过去一季
16.64
过去半年
13.81
过去一年
31.41
过去三年
35.90
过去五年
69.23
成立以来
114.74
日期
净值
累计净值
2026-06-26
2.1474
2.1474
2026-06-25
2.1465
2.1465
2026-06-24
2.1571
2.1571
2026-06-23
2.1614
2.1614
2026-06-22
2.2064
2.2064
2026-06-18
2.1825
2.1825
2026-06-17
2.1373
2.1373
2026-06-16
2.0959
2.0959
2026-06-15
2.0992
2.0992
2026-06-12
2.0642
2.0642
2026-06-11
2.0461
2.0461
2026-06-10
2.0574
2.0574
2026-06-09
2.0511
2.0511
2026-06-08
1.9949
1.9949
2026-06-05
2.0506
2.0506
2026-06-04
2.0381
2.0381
2026-06-03
2.0230
2.0230
2026-06-02
2.0112
2.0112
2026-06-01
2.0330
2.0330
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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