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刘文成
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-14.74
过去一周
-2.90
过去一月
-10.91
过去一季
-6.63
过去半年
-15.08
过去一年
-12.18
过去三年
-24.58
过去五年
-58.92
成立以来
-30.43
日期
净值
累计净值
2026-06-26
0.6957
0.6957
2026-06-25
0.7111
0.7111
2026-06-24
0.7103
0.7103
2026-06-23
0.7087
0.7087
2026-06-22
0.7206
0.7206
2026-06-18
0.7165
0.7165
2026-06-17
0.7278
0.7278
2026-06-16
0.7327
0.7327
2026-06-15
0.7445
0.7445
2026-06-12
0.7356
0.7356
2026-06-11
0.7229
0.7229
2026-06-10
0.7284
0.7284
2026-06-09
0.7338
0.7338
2026-06-08
0.7281
0.7281
2026-06-05
0.7430
0.7430
2026-06-04
0.7526
0.7526
2026-06-03
0.7622
0.7622
2026-06-02
0.7738
0.7738
2026-06-01
0.7721
0.7721
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
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条件
费率
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