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过去一月
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过去一季
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过去一年
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过去三年
82.22
过去五年
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日期
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累计净值
2026-06-26
1.9075
1.9075
2026-06-25
1.8896
1.8896
2026-06-24
1.9314
1.9314
2026-06-23
1.9421
1.9421
2026-06-22
1.9747
1.9747
2026-06-18
2.0219
2.0219
2026-06-17
2.0290
2.0290
2026-06-16
2.0315
2.0315
2026-06-15
2.0245
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2026-06-12
1.9602
1.9602
2026-06-11
1.9352
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2026-06-10
1.9782
1.9782
2026-06-09
2.0417
2.0417
2026-06-08
2.0340
2.0340
2026-06-05
2.1046
2.1046
2026-06-04
2.1052
2.1052
2026-06-03
2.1022
2.1022
2026-06-02
2.1320
2.1320
2026-06-01
2.1197
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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