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2026-06-26
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1.2454
2026-06-25
1.2898
1.2898
2026-06-24
1.2493
1.2493
2026-06-23
1.2721
1.2721
2026-06-22
1.2677
1.2677
2026-06-18
1.1844
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2026-06-17
1.2182
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2026-06-16
1.2196
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2026-06-15
1.2078
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2026-06-12
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2026-06-11
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2026-06-09
1.1356
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2026-06-08
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2026-06-05
1.1480
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2026-06-04
1.1548
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2026-06-03
1.1674
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2026-06-02
1.1695
1.1695
2026-06-01
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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