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26.08
%
近一年涨跌幅
1.832
净值 （2026-06-26）
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基金经理
孙蒙
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
7.13
过去一周
-1.82
过去一月
-1.56
过去一季
8.47
过去半年
6.76
过去一年
26.08
过去三年
48.58
过去五年
29.56
成立以来
97.63
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.832
1.832
2026-06-25
1.883
1.883
2026-06-24
1.867
1.867
2026-06-23
1.855
1.855
2026-06-22
1.900
1.900
2026-06-18
1.866
1.866
2026-06-17
1.855
1.855
2026-06-16
1.841
1.841
2026-06-15
1.848
1.848
2026-06-12
1.808
1.808
2026-06-11
1.789
1.789
2026-06-10
1.799
1.799
2026-06-09
1.813
1.813
2026-06-08
1.785
1.785
2026-06-05
1.819
1.819
2026-06-04
1.848
1.848
2026-06-03
1.860
1.860
2026-06-02
1.851
1.851
2026-06-01
1.828
1.828
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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