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6.22
过去一周
-1.85
过去一月
-3.23
过去一季
8.53
过去半年
5.74
过去一年
30.50
过去三年
26.15
过去五年
-13.26
成立以来
68.27
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.6827
1.6827
2026-06-25
1.7385
1.7385
2026-06-24
1.7104
1.7104
2026-06-23
1.7048
1.7048
2026-06-22
1.7631
1.7631
2026-06-18
1.7144
1.7144
2026-06-17
1.6966
1.6966
2026-06-16
1.6899
1.6899
2026-06-15
1.6698
1.6698
2026-06-12
1.6131
1.6131
2026-06-11
1.6056
1.6056
2026-06-10
1.6116
1.6116
2026-06-09
1.6577
1.6577
2026-06-08
1.6112
1.6112
2026-06-05
1.6662
1.6662
2026-06-04
1.6853
1.6853
2026-06-03
1.7021
1.7021
2026-06-02
1.7045
1.7045
2026-06-01
1.6917
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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