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30天
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一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-5.27
过去一周
-2.33
过去一月
-7.70
过去一季
-4.82
过去半年
-5.15
过去一年
12.80
过去三年
21.01
过去五年
-27.32
成立以来
24.97
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0142
1.2726
2026-06-25
1.0418
1.3002
2026-06-24
1.0340
1.2924
2026-06-23
1.0292
1.2876
2026-06-22
1.0384
1.2968
2026-06-18
1.0384
1.2968
2026-06-17
1.0475
1.3059
2026-06-16
1.0497
1.3081
2026-06-15
1.0569
1.3153
2026-06-12
1.0479
1.3063
2026-06-11
1.0383
1.2967
2026-06-10
1.0425
1.3009
2026-06-09
1.0478
1.3062
2026-06-08
1.0397
1.2981
2026-06-05
1.0557
1.3141
2026-06-04
1.0651
1.3235
2026-06-03
1.0710
1.3294
2026-06-02
1.0828
1.3412
2026-06-01
1.0853
1.3437
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
基金分红
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.80%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.50%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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