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华夏产业升级混合A
（基金代码：005774）
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近一年涨跌幅
4.0223
净值 （2026-06-26）
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基金经理
屠环宇
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
86.42
过去一周
1.86
过去一月
19.63
过去一季
91.17
过去半年
84.77
过去一年
139.59
过去三年
115.06
过去五年
122.77
成立以来
322.73
日期
净值
累计净值
2026-06-26
4.0223
4.1103
2026-06-25
4.1332
4.2212
2026-06-24
4.0189
4.1069
2026-06-23
3.8819
3.9699
2026-06-22
4.0143
4.1023
2026-06-18
3.9488
4.0368
2026-06-17
3.7967
3.8847
2026-06-16
3.6289
3.7169
2026-06-15
3.5605
3.6485
2026-06-12
3.3063
3.3943
2026-06-11
3.3039
3.3919
2026-06-10
3.2835
3.3715
2026-06-09
3.3146
3.4026
2026-06-08
3.1465
3.2345
2026-06-05
3.2360
3.3240
2026-06-04
3.3693
3.4573
2026-06-03
3.2998
3.3878
2026-06-02
3.1605
3.2485
2026-06-01
3.0579
3.1459
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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