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华夏沪港通恒生ETF联接C
（基金代码：005734）
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-9.42
%
近一年涨跌幅
1.2455
净值 （2026-06-26）
-1.82%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.75
过去一周
-4.89
过去一月
-10.89
过去一季
-9.50
过去半年
-14.60
过去一年
-9.42
过去三年
21.50
过去五年
-5.73
成立以来
-2.23
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.2455
1.2455
2026-06-25
1.2686
1.2686
2026-06-24
1.2844
1.2844
2026-06-23
1.2797
1.2797
2026-06-22
1.3018
1.3018
2026-06-18
1.3095
1.3095
2026-06-17
1.3297
1.3297
2026-06-16
1.3399
1.3399
2026-06-15
1.3587
1.3587
2026-06-12
1.3525
1.3525
2026-06-11
1.3289
1.3289
2026-06-10
1.3355
1.3355
2026-06-09
1.3449
1.3449
2026-06-08
1.3507
1.3507
2026-06-05
1.3654
1.3654
2026-06-04
1.3798
1.3798
2026-06-03
1.3984
1.3984
2026-06-02
1.4168
1.4168
2026-06-01
1.3850
1.3850
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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