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华夏睿磐泰荣混合A
（基金代码：005140）
混合型
中低风险(R2)
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立即定投
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2.02
%
近一年涨跌幅
1.3727
净值 （2026-06-26）
-0.65%
日涨跌幅
基金经理
郝彬
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-0.03
过去一周
-1.21
过去一月
-2.40
过去一季
-0.06
过去半年
-0.21
过去一年
2.02
过去三年
9.45
过去五年
11.33
成立以来
50.57
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.3727
1.4899
2026-06-25
1.3817
1.4989
2026-06-24
1.3852
1.5024
2026-06-23
1.3884
1.5056
2026-06-22
1.3910
1.5082
2026-06-18
1.3895
1.5067
2026-06-17
1.3892
1.5064
2026-06-16
1.3911
1.5083
2026-06-15
1.3897
1.5069
2026-06-12
1.3824
1.4996
2026-06-11
1.3751
1.4923
2026-06-10
1.3766
1.4938
2026-06-09
1.3798
1.4970
2026-06-08
1.3753
1.4925
2026-06-05
1.3902
1.5074
2026-06-04
1.3895
1.5067
2026-06-03
1.3919
1.5091
2026-06-02
1.3933
1.5105
2026-06-01
1.3973
1.5145
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
0.80%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.60%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 365日
0.50%
持有期限 ≥ 365日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.80%
基金托管费
0.20%
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