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华夏鼎祥三个月定期开放债券A
（基金代码：004923）
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中低风险(R2)
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文世伦
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今年以来
1.11
过去一周
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过去一月
0.15
过去一季
0.66
过去半年
1.12
过去一年
1.55
过去三年
8.02
过去五年
14.99
成立以来
31.49
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0006
1.2793
2026-06-25
1.0004
1.2791
2026-06-24
1.0000
1.2787
2026-06-23
0.9998
1.2785
2026-06-22
1.0001
1.2788
2026-06-18
1.0001
1.2788
2026-06-17
0.9998
1.2785
2026-06-16
0.9995
1.2782
2026-06-15
0.9989
1.2776
2026-06-12
0.9988
1.2775
2026-06-11
0.9986
1.2773
2026-06-10
0.9991
1.2778
2026-06-09
0.9994
1.2781
2026-06-08
0.9998
1.2785
2026-06-05
1.0070
1.2788
2026-06-04
1.0072
1.2790
2026-06-03
1.0070
1.2788
2026-06-02
1.0071
1.2789
2026-06-01
1.0071
1.2789
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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