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华夏鼎瑞三个月定期开放债券C
（基金代码：004922）
债券型
中低风险(R2)
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2.13
%
近一年涨跌幅
1.0554
净值 （2026-06-26）
0.03%
日涨跌幅
基金经理
刘薇
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暂停申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
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今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.54
过去一周
0.06
过去一月
0.24
过去一季
0.94
过去半年
1.53
过去一年
2.13
过去三年
10.96
过去五年
19.24
成立以来
22.52
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.0554
1.2404
2026-06-25
1.0551
1.2401
2026-06-24
1.0541
1.2391
2026-06-23
1.0543
1.2393
2026-06-22
1.0549
1.2399
2026-06-18
1.0548
1.2398
2026-06-17
1.0545
1.2395
2026-06-16
1.0538
1.2388
2026-06-15
1.0530
1.2380
2026-06-12
1.0526
1.2376
2026-06-11
1.0521
1.2371
2026-06-10
1.0527
1.2377
2026-06-09
1.0534
1.2384
2026-06-08
1.0542
1.2392
2026-06-05
1.0546
1.2396
2026-06-04
1.0552
1.2402
2026-06-03
1.0546
1.2396
2026-06-02
1.0549
1.2399
2026-06-01
1.0549
1.2399
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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