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3.75
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近一年涨跌幅
1.3886
净值 （2026-06-26）
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基金经理
郝彬
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.91
过去一周
-0.30
过去一月
-0.27
过去一季
1.87
过去半年
0.84
过去一年
3.75
过去三年
10.70
过去五年
12.16
成立以来
41.72
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.3886
1.4096
2026-06-25
1.3952
1.4162
2026-06-24
1.3949
1.4159
2026-06-23
1.3930
1.4140
2026-06-22
1.3961
1.4171
2026-06-18
1.3928
1.4138
2026-06-17
1.3927
1.4137
2026-06-16
1.3901
1.4111
2026-06-15
1.3889
1.4099
2026-06-12
1.3837
1.4047
2026-06-11
1.3789
1.3999
2026-06-10
1.3805
1.4015
2026-06-09
1.3814
1.4024
2026-06-08
1.3793
1.4003
2026-06-05
1.3881
1.4091
2026-06-04
1.3892
1.4102
2026-06-03
1.3911
1.4121
2026-06-02
1.3903
1.4113
2026-06-01
1.3893
1.4103
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
费率
前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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