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（基金代码：004686）
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36.67
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近一年涨跌幅
1.9732
净值 （2026-06-26）
-2.16%
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基金经理
刘文成
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30天
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今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
16.70
过去一周
1.22
过去一月
1.55
过去一季
19.79
过去半年
15.79
过去一年
36.67
过去三年
43.69
过去五年
-0.11
成立以来
97.32
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.9732
1.9732
2026-06-25
2.0167
2.0167
2026-06-24
1.9710
1.9710
2026-06-23
1.9554
1.9554
2026-06-22
1.9961
1.9961
2026-06-18
1.9495
1.9495
2026-06-17
1.9346
1.9346
2026-06-16
1.9194
1.9194
2026-06-15
1.9219
1.9219
2026-06-12
1.8781
1.8781
2026-06-11
1.8545
1.8545
2026-06-10
1.8607
1.8607
2026-06-09
1.8744
1.8744
2026-06-08
1.8404
1.8404
2026-06-05
1.8667
1.8667
2026-06-04
1.9136
1.9136
2026-06-03
1.9224
1.9224
2026-06-02
1.9192
1.9192
2026-06-01
1.9025
1.9025
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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