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1.44
过去一周
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过去一月
-7.55
过去一季
-2.18
过去半年
1.76
过去一年
33.54
过去三年
22.06
过去五年
-3.37
成立以来
71.04
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.2025
1.5967
2026-06-25
1.2370
1.6312
2026-06-24
1.2253
1.6195
2026-06-23
1.2188
1.6130
2026-06-22
1.2306
1.6248
2026-06-18
1.2296
1.6238
2026-06-17
1.2416
1.6358
2026-06-16
1.2440
1.6382
2026-06-15
1.2522
1.6464
2026-06-12
1.2402
1.6344
2026-06-11
1.2274
1.6216
2026-06-10
1.2339
1.6281
2026-06-09
1.2419
1.6361
2026-06-08
1.2320
1.6262
2026-06-05
1.2515
1.6457
2026-06-04
1.2613
1.6555
2026-06-03
1.2680
1.6622
2026-06-02
1.2838
1.6780
2026-06-01
1.2847
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.50%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
1.20%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.80%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.75%
30日 ≤ 持有期限 < 180日
0.50%
持有期限 ≥ 180日
0.00%
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基金管理费
0.60%
基金托管费
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