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（基金代码：002894）
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1.07
%
近一年涨跌幅
0.959
%
七日年化收益率 （2026-06-26）
0.2546
万份收益
基金经理
邓子威
交易状态
开放申购
业绩走势
七日年化走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
业绩表现
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.51
过去一周
0.02
过去一月
0.08
过去一季
0.25
过去半年
0.53
过去一年
1.07
过去三年
4.43
过去五年
8.41
成立以来
24.00
日期
七日年化
万份收益
2026-06-26
0.959%
0.2546
2026-06-25
0.956%
0.2547
2026-06-24
0.954%
0.2548
2026-06-23
0.953%
0.2509
2026-06-22
1.003%
0.3135
2026-06-21
0.999%
0.2507
2026-06-20
0.999%
0.2505
2026-06-19
0.999%
0.2505
2026-06-18
1.001%
0.2501
2026-06-17
1.003%
0.2528
2026-06-16
1.003%
0.3458
2026-06-15
1.006%
0.3063
2026-06-14
1.025%
0.2504
2026-06-13
1.027%
0.2504
2026-06-12
1.028%
0.2542
2026-06-11
1.029%
0.2542
2026-06-10
1.029%
0.2527
2026-06-09
1.030%
0.3508
2026-06-08
1.018%
0.3433
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
费率结构
产品公告
销售网点
资产配置
截止日期 2026-03-31
资产分布
占总资产比例（%）
股票
债券
34.26
现金
37.00
其他
28.74
行业配置
截止日期 2026-03-31
行业名称
市值（元）
占净值比
较上期
A 农、林、牧、渔业
-
-
B 采矿业
-
-
C 制造业
-
-
D 电力、热力、燃气及水生产和供应业
-
-
E 建筑业
-
-
F 批发和零售业
-
-
G 交通运输、仓储和邮政业
-
-
H 住宿和餐饮业
-
-
I 信息传输、软件和信息技术服务业
-
-
J 金融业
-
-
K 房地产业
-
-
L 租赁和商务服务业
-
-
M 科学研究和技术服务业
-
-
N 水利、环境和公共设施管理业
-
-
O 居民服务、修理和其他服务业
-
-
P 教育
-
-
Q 卫生和社会工作
-
-
R 文化、体育和娱乐业
-
-
S 综合
-
-
合计
-
-
持债明细
截止日期 2026-03-31
序号
债券代码
债券名称
数量(张)
公允价值(元)
占基金资产净值比例（％）
1
112508359
25中信银行CD359
18,000,000
1,796,840,010.89
4.54
2
112608071
26中信银行CD071
15,000,000
1,482,964,165.88
3.75
3
112617032
26光大银行CD032
11,000,000
1,087,953,148.42
2.75
4
112603039
26农业银行CD039
10,000,000
988,862,121.18
2.50
5
112512190
25北京银行CD190
9,000,000
898,370,649.68
2.27
-
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