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过去一月
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过去一季
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过去半年
102.49
过去一年
113.43
过去三年
101.42
过去五年
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成立以来
90.06
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.9830
1.9830
2026-06-25
2.0609
2.0609
2026-06-24
1.9857
1.9857
2026-06-23
1.9096
1.9096
2026-06-22
1.9919
1.9919
2026-06-18
1.9518
1.9518
2026-06-17
1.8928
1.8928
2026-06-16
1.8479
1.8479
2026-06-15
1.7725
1.7725
2026-06-12
1.6657
1.6657
2026-06-11
1.6743
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2026-06-10
1.6479
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2026-06-09
1.6632
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2026-06-08
1.5513
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2026-06-05
1.5611
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2026-06-04
1.5975
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2026-06-03
1.5433
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2026-06-02
1.5241
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2026-06-01
1.4879
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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