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刘明宇 孙蒙
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
3.87
过去一周
-0.87
过去一月
-1.17
过去一季
1.09
过去半年
4.02
过去一年
17.20
过去三年
25.66
过去五年
24.57
成立以来
100.77
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.5657
1.8537
2026-06-25
1.5760
1.8640
2026-06-24
1.5786
1.8666
2026-06-23
1.5793
1.8673
2026-06-22
1.5841
1.8721
2026-06-18
1.5795
1.8675
2026-06-17
1.5820
1.8700
2026-06-16
1.5821
1.8701
2026-06-15
1.5797
1.8677
2026-06-12
1.5728
1.8608
2026-06-11
1.5672
1.8552
2026-06-10
1.5685
1.8565
2026-06-09
1.5732
1.8612
2026-06-08
1.5681
1.8561
2026-06-05
1.5764
1.8644
2026-06-04
1.5773
1.8653
2026-06-03
1.5803
1.8683
2026-06-02
1.5799
1.8679
2026-06-01
1.5803
1.8683
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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前端
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条件
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1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.10%
持有期限 ≥ 30日
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