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（基金代码：002166）
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13.22
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近一年涨跌幅
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基金经理
王磊 陆晓天
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单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-1.67
过去一周
-1.38
过去一月
-3.01
过去一季
-3.25
过去半年
-1.46
过去一年
13.22
过去三年
18.16
过去五年
11.95
成立以来
88.64
日期
净值
累计净值
2026-06-26
2.707
2.707
2026-06-25
2.725
2.725
2026-06-24
2.731
2.731
2026-06-23
2.738
2.738
2026-06-22
2.756
2.756
2026-06-18
2.745
2.745
2026-06-17
2.761
2.761
2026-06-16
2.762
2.762
2026-06-15
2.769
2.769
2026-06-12
2.770
2.770
2026-06-11
2.762
2.762
2026-06-10
2.764
2.764
2026-06-09
2.781
2.781
2026-06-08
2.783
2.783
2026-06-05
2.796
2.796
2026-06-04
2.801
2.801
2026-06-03
2.799
2.799
2026-06-02
2.798
2.798
2026-06-01
2.809
2.809
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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申购费率
收费方式
条件
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前端
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基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 30日
0.50%
持有期限 ≥ 30日
0.00%
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基金管理费
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