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过去一月
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过去一季
0.27
过去半年
0.56
过去一年
1.15
过去三年
4.66
过去五年
8.86
成立以来
27.63
日期
七日年化
万份收益
2026-06-26
1.114%
0.2756
2026-06-25
1.115%
0.2783
2026-06-24
1.113%
0.2773
2026-06-23
1.111%
0.2778
2026-06-22
1.178%
0.4644
2026-06-21
1.074%
0.2754
2026-06-20
1.071%
0.2765
2026-06-19
1.067%
0.2765
2026-06-18
1.074%
0.2757
2026-06-17
1.068%
0.2730
2026-06-16
1.069%
0.4040
2026-06-15
1.000%
0.2682
2026-06-14
0.998%
0.2687
2026-06-13
0.998%
0.2687
2026-06-12
0.998%
0.2902
2026-06-11
0.987%
0.2650
2026-06-10
0.994%
0.2745
2026-06-09
1.010%
0.2732
2026-06-08
1.025%
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、银河证券，净值数据经托管行复核
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