(基金代码:001058)
债券型
中低风险(R2)
1.12%
近一年涨跌幅
1.1106
净值 (2026-06-26)
0.00%
日涨跌幅
基金经理
周飞
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
0.57
过去一周
0.03
过去一月
0.08
过去一季
0.28
过去半年
0.59
过去一年
1.12
过去三年
4.60
过去五年
9.27
成立以来
10.60
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.1106
1.1106
2026-06-25
1.1106
1.1106
2026-06-24
1.1105
1.1105
2026-06-23
1.1104
1.1104
2026-06-22
1.1104
1.1104
2026-06-18
1.1103
1.1103
2026-06-17
1.1103
1.1103
2026-06-16
1.1103
1.1103
2026-06-15
1.1102
1.1102
2026-06-12
1.1102
1.1102
2026-06-11
1.1102
1.1102
2026-06-10
1.1102
1.1102
2026-06-09
1.1102
1.1102
2026-06-08
1.1102
1.1102
2026-06-05
1.1102
1.1102
2026-06-04
1.1102
1.1102
2026-06-03
1.1102
1.1102
2026-06-02
1.1102
1.1102
2026-06-01
1.1102
1.1102
截止日期:2026-06-26
数据来源:华夏基金、大智慧,净值数据经托管行复核
   
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
 
0.00%
 
基金赎回费率
条件
费率
 
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.27%
基金托管费
0.08%
销售服务费
0.01%
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