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基金经理
刘薇
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单位净值走势
累计净值走势
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30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
1.83
过去一周
0.07
过去一月
0.28
过去一季
1.26
过去半年
1.56
过去一年
0.74
过去三年
11.26
过去五年
20.35
成立以来
68.86
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.2262
1.5978
2026-06-25
1.2258
1.5974
2026-06-24
1.2247
1.5963
2026-06-23
1.2247
1.5963
2026-06-22
1.2253
1.5969
2026-06-18
1.2253
1.5969
2026-06-17
1.2250
1.5966
2026-06-16
1.2242
1.5958
2026-06-15
1.2230
1.5946
2026-06-12
1.2227
1.5943
2026-06-11
1.2218
1.5934
2026-06-10
1.2226
1.5942
2026-06-09
1.2236
1.5952
2026-06-08
1.2245
1.5961
2026-06-05
1.2251
1.5967
2026-06-04
1.2260
1.5976
2026-06-03
1.2250
1.5966
2026-06-02
1.2257
1.5973
2026-06-01
1.2258
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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