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华夏亚债中国指数A
（基金代码：001021）
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1.14
%
近一年涨跌幅
1.2966
净值 （2026-06-26）
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日涨跌幅
基金经理
刘薇
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.03
过去一周
0.08
过去一月
0.32
过去一季
1.36
过去半年
1.77
过去一年
1.14
过去三年
12.64
过去五年
22.76
成立以来
78.82
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.2966
1.6851
2026-06-25
1.2961
1.6846
2026-06-24
1.2948
1.6833
2026-06-23
1.2948
1.6833
2026-06-22
1.2955
1.6840
2026-06-18
1.2955
1.6840
2026-06-17
1.2952
1.6837
2026-06-16
1.2943
1.6828
2026-06-15
1.2929
1.6814
2026-06-12
1.2926
1.6811
2026-06-11
1.2917
1.6802
2026-06-10
1.2924
1.6809
2026-06-09
1.2935
1.6820
2026-06-08
1.2944
1.6829
2026-06-05
1.2950
1.6835
2026-06-04
1.2959
1.6844
2026-06-03
1.2949
1.6834
2026-06-02
1.2956
1.6841
2026-06-01
1.2957
1.6842
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
基金全称：
亚债中国债券指数基金
基金代码：
001021
基金合同生效日：
2011-05-25
基金管理人：
华夏基金管理有限公司
基金托管人：
交通银行股份有限公司
交易币种：
人民币
运作方式：
普通开放式
基金经理：
刘薇 （开始担任本基金经理的日期：2021-01-27 证券从业日期：2013-01-14）
客服电话：
400-818-6666
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