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过去一周
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过去一月
-0.95
过去一季
-0.67
过去半年
-0.02
过去一年
2.49
过去三年
11.67
过去五年
11.76
成立以来
121.89
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.2405
1.8965
2026-06-25
1.2423
1.8983
2026-06-24
1.2421
1.8981
2026-06-23
1.2438
1.8998
2026-06-22
1.2466
1.9026
2026-06-18
1.2452
1.9012
2026-06-17
1.2476
1.9036
2026-06-16
1.2474
1.9034
2026-06-15
1.2479
1.9039
2026-06-12
1.2472
1.9032
2026-06-11
1.2444
1.9004
2026-06-10
1.2464
1.9024
2026-06-09
1.2474
1.9034
2026-06-08
1.2482
1.9042
2026-06-05
1.2512
1.9072
2026-06-04
1.2517
1.9077
2026-06-03
1.2526
1.9086
2026-06-02
1.2537
1.9097
2026-06-01
1.2549
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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7日 ≤ 持有期限 < 60日
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持有期限 ≥ 60日
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