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华夏债券A/B
（基金代码：001001）
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3.30
%
近一年涨跌幅
1.4511
净值 （2026-06-26）
-0.06%
日涨跌幅
基金经理
陆晓天 武文琦
交易状态
开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
2.71
过去一周
-0.17
过去一月
-0.10
过去一季
1.55
过去半年
2.59
过去一年
3.30
过去三年
12.75
过去五年
17.70
成立以来
244.84
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.4511
2.3902
2026-06-25
1.4520
2.3911
2026-06-24
1.4534
2.3925
2026-06-23
1.4522
2.3913
2026-06-22
1.4542
2.3933
2026-06-18
1.4536
2.3927
2026-06-17
1.4535
2.3926
2026-06-16
1.4529
2.3920
2026-06-15
1.4529
2.3920
2026-06-12
1.4509
2.3900
2026-06-11
1.4498
2.3889
2026-06-10
1.4492
2.3883
2026-06-09
1.4509
2.3900
2026-06-08
1.4500
2.3891
2026-06-05
1.4516
2.3907
2026-06-04
1.4523
2.3914
2026-06-03
1.4531
2.3922
2026-06-02
1.4537
2.3928
2026-06-01
1.4518
2.3909
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
0.80%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.40%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.20%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
0.90%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
0.70%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
0.60%
4年 ≤ 持有期限 < 5年
0.50%
持有期限 ≥ 5年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.00%
基金运作费
基金管理费
0.60%
基金托管费
0.20%
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