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华夏沪港通恒生ETF联接A
（基金代码：000948）
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中高风险(R4)
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-9.15
%
近一年涨跌幅
1.2766
净值 （2026-06-26）
-1.82%
日涨跌幅
基金经理
李俊
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业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
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历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
-13.63
过去一周
-4.88
过去一月
-10.87
过去一季
-9.44
过去半年
-14.47
过去一年
-9.15
过去三年
22.60
过去五年
-4.30
成立以来
27.66
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.2766
1.2766
2026-06-25
1.3003
1.3003
2026-06-24
1.3165
1.3165
2026-06-23
1.3116
1.3116
2026-06-22
1.3342
1.3342
2026-06-18
1.3421
1.3421
2026-06-17
1.3627
1.3627
2026-06-16
1.3733
1.3733
2026-06-15
1.3925
1.3925
2026-06-12
1.3861
1.3861
2026-06-11
1.3619
1.3619
2026-06-10
1.3686
1.3686
2026-06-09
1.3783
1.3783
2026-06-08
1.3842
1.3842
2026-06-05
1.3992
1.3992
2026-06-04
1.4140
1.4140
2026-06-03
1.4330
1.4330
2026-06-02
1.4519
1.4519
2026-06-01
1.4193
1.4193
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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历史净值
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申赎开放日
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 50万元
1.20%
50万元 ≤ 申购金额 < 200万元
0.90%
200万元 ≤ 申购金额 < 500万元
0.60%
申购金额 ≥ 500万元
1000.00元/笔
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
7日 ≤ 持有期限 < 1年
0.50%
持有期限 ≥ 1年
0.00%
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基金管理费
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