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过去一年
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过去三年
109.32
过去五年
101.50
成立以来
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日期
净值
累计净值
2026-06-26
2.694
2.694
2026-06-25
2.790
2.790
2026-06-24
2.716
2.716
2026-06-23
2.665
2.665
2026-06-22
2.759
2.759
2026-06-18
2.708
2.708
2026-06-17
2.605
2.605
2026-06-16
2.536
2.536
2026-06-15
2.518
2.518
2026-06-12
2.390
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2026-06-11
2.384
2.384
2026-06-10
2.394
2.394
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2.449
2.449
2026-06-08
2.356
2.356
2026-06-05
2.426
2.426
2026-06-04
2.531
2.531
2026-06-03
2.496
2.496
2026-06-02
2.434
2.434
2026-06-01
2.361
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截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
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