华夏双债债券A基金行情_优势_走势_评级 - 华夏基金

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华夏双债债券A

（基金代码：000047）

债券型

中风险(R3)

立即购买立即定投免费开户

26.04%

近一年涨跌幅

2.3775

净值（2026-06-26）

-0.52%

日涨跌幅

基金经理

柳万军

交易状态

开放申购

业绩走势

单位净值走势

累计净值走势

历史业绩

历史净值

项目

净值增长率(%)

今年以来

12.30

过去一周

-0.11

过去一月

4.16

过去一季

14.13

过去半年

12.18

过去一年

26.04

过去三年

47.40

过去五年

50.95

成立以来

200.83

日期

净值

累计净值

2026-06-26

2.3775

2.6796

2026-06-25

2.3900

2.6921

2026-06-24

2.3823

2.6844

2026-06-23

2.3539

2.6560

2026-06-22

2.3773

2.6794

2026-06-18

2.3801

2.6822

2026-06-17

2.3724

2.6745

2026-06-16

2.3554

2.6575

2026-06-15

2.3342

2.6363

2026-06-12

2.2832

2.5853

2026-06-11

2.2747

2.5768

2026-06-10

2.2673

2.5694

2026-06-09

2.2679

2.5700

2026-06-08

2.2345

2.5366

2026-06-05

2.2488

2.5509

2026-06-04

2.2636

2.5657

2026-06-03

2.2581

2.5602

2026-06-02

2.2603

2.5624

2026-06-01

2.2483

2.5504

截止日期：2026-06-26

数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核

　　　

资产配置

截止日期 2026-03-31

资产分布

占总资产比例（%）

股票

7.70

债券

89.70

现金

1.66

其他

0.94

行业配置

截止日期 2026-03-31

行业名称

市值（元）

占净值比

较上期

A 农、林、牧、渔业

-

-

B 采矿业

-

-

C 制造业

209,003,300.30

5.64

D 电力、热力、燃气及水生产和供应业

-

-

E 建筑业

-

-

F 批发和零售业

-

-

G 交通运输、仓储和邮政业

-

-

H 住宿和餐饮业

-

-

I 信息传输、软件和信息技术服务业

-

-

J 金融业

-

-

K 房地产业

-

-

L 租赁和商务服务业

-

-

M 科学研究和技术服务业

77,389,801.20

2.09

N 水利、环境和公共设施管理业

-

-

O 居民服务、修理和其他服务业

-

-

P 教育

-

-

Q 卫生和社会工作

-

-

R 文化、体育和娱乐业

-

-

S 综合

-

-

合计

286,393,101.50

7.72

持债明细

截止日期 2026-03-31

序号

债券代码

债券名称

数量(张)

公允价值(元)

占基金资产净值比例（％）

1

102584199

25汇金MTN006

1,500,000

151,615,109.59

4.09

2

019785

25国债13

1,421,000

143,451,312.60

3.87

3

2128028

21邮储银行二级01

1,100,000

113,108,907.40

3.05

4

244687

26GTHT05

1,000,000

100,440,087.67

2.71

5

102680712

26华润MTN001

1,000,000

100,178,273.97

2.70

-

-

-

-

-

-

基金工具

费率计算器

收益计算器

定投计算器

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周六至周日：08:30－17:00（法定节假日除外）

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