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基金经理
刘睿聪 郑晓辉
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开放申购
业绩走势
单位净值走势
累计净值走势
10天
30天
90天
一年
今年
最大
历史业绩
历史净值
项目
净值增长率(%)
今年以来
40.63
过去一周
5.25
过去一月
11.66
过去一季
47.72
过去半年
41.15
过去一年
81.27
过去三年
70.04
过去五年
11.00
成立以来
894.78
日期
净值
累计净值
2026-06-26
1.523
4.096
2026-06-25
1.538
4.111
2026-06-24
1.500
4.073
2026-06-23
1.450
4.023
2026-06-22
1.469
4.042
2026-06-18
1.447
4.020
2026-06-17
1.407
3.980
2026-06-16
1.358
3.931
2026-06-15
1.345
3.918
2026-06-12
1.286
3.859
2026-06-11
1.286
3.859
2026-06-10
1.274
3.847
2026-06-09
1.291
3.864
2026-06-08
1.240
3.813
2026-06-05
1.276
3.849
2026-06-04
1.328
3.901
2026-06-03
1.318
3.891
2026-06-02
1.289
3.862
2026-06-01
1.256
3.829
截止日期：2026-06-26
数据来源：华夏基金、大智慧，净值数据经托管行复核
基金概要
资产组合
基金经理
历史净值
基金分红
费率结构
产品公告
销售网点
申购费率
收费方式
条件
费率
前端
申购金额 < 100万元
1.50%
100万元 ≤ 申购金额 < 500万元
1.20%
500万元 ≤ 申购金额 < 1000万元
0.80%
申购金额 ≥ 1000万元
1000.00元/笔
后端
持有期限 < 1年
1.80%
1年 ≤ 持有期限 < 2年
1.50%
2年 ≤ 持有期限 < 3年
1.20%
3年 ≤ 持有期限 < 4年
1.00%
4年 ≤ 持有期限 < 8年
0.50%
持有期限 ≥ 8年
0.00%
基金赎回费率
条件
费率
持有期限 < 7日
1.50%
持有期限 ≥ 7日
0.50%
基金运作费
基金管理费
1.20%
基金托管费
0.20%
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