基本信息
最新公告日期：
2025-01-16
基金名称：
华夏中证旅游主题ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
562510
2025-01-15 信息内容
现金差额(单位：元)
3,249.35
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
337,986.35
基金份额净值(单位：元)
0.6760
2025-01-16 信息内容
预估现金部分（单位：元）
2,779.35
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
500,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
100000000
成分股信息内容
| 股票代码 | 股票简称 | 股票数量 | 现金替代标志 | 现金替代溢价比例 | 赎回折价比例 | 固定替代金额 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000069 | 华侨城A | 2500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 6325.000 |
| 000089 | 深圳机场 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 3435.000 |
| 000428 | 华天酒店 | 900 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 2844.000 |
| 000524 | 岭南控股 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 2889.000 |
| 000610 | 西安旅游 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 3819.000 |
| 000721 | 西安饮食 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 1808.000 |
| 000888 | 峨眉山A | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 7536.000 |
| 000978 | 桂林旅游 | 500 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 3025.000 |
| 002033 | 丽江股份 | 600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 5112.000 |
| 002059 | 云南旅游 | 700 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 3647.000 |
| 002159 | 三特索道 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 3126.000 |
| 002186 | 全聚德 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 1111.000 |
| 002627 | 三峡旅游 | 800 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 3888.000 |
| 002707 | 众信旅游 | 1100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 7678.000 |
| 002928 | 华夏航空 | 300 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 2154.000 |
| 300144 | 宋城演艺 | 2600 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 22256.000 |
| 300859 | 西域旅游 | 200 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 7118.000 |
| 301073 | 君亭酒店 | 100 | 深市或京市退补 | 10.0% | 15.0% | 2008.000 |
| 600004 | 白云机场 | 600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600009 | 上海机场 | 700 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600029 | 南方航空 | 2800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600054 | 黄山旅游 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600115 | 中国东航 | 4500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600138 | 中青旅 | 1000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600258 | 首旅酒店 | 1100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600515 | 海南机场 | 3600 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600593 | 大连圣亚 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600706 | 曲江文旅 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600749 | 西藏旅游 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600754 | 锦江酒店 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 600897 | 厦门空港 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601007 | 金陵饭店 | 400 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601021 | 春秋航空 | 300 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601111 | 中国国航 | 2000 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 601888 | 中国中免 | 800 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603099 | 长白山 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603136 | 天目湖 | 200 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603199 | 九华旅游 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 603885 | 吉祥航空 | 500 | 允许 | 10.0% | 0.0% | |
| 605108 | 同庆楼 | 100 | 允许 | 10.0% | 0.0% |