基本信息
最新公告日期：
2025-01-02
基金名称：
华夏中证银行ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
515020
2024-12-31 信息内容
现金差额(单位：元)
9,781.25
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
783,237.25
基金份额净值(单位：元)
1.5665
2025-01-02 信息内容
预估现金部分（单位：元）
8,658.25
现金替代比例上限
50.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
500,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
100000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
000001 平安银行 2500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 29250.000
001227 兰州银行 700 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1722.000
002142 宁波银行 900 深市或京市退补 10.0% 10.0% 21879.000
002807 江阴银行 600 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2610.000
002839 张家港行 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2185.000
002936 郑州银行 1300 深市或京市退补 10.0% 10.0% 2730.000
002948 青岛银行 500 深市或京市退补 10.0% 10.0% 1940.000
002958 青农商行 1200 深市或京市退补 10.0% 10.0% 3648.000
002966 苏州银行 1000 深市或京市退补 10.0% 10.0% 8110.000
600000 浦发银行 3000 允许 10.0% 0.0%
600015 华夏银行 1700 允许 10.0% 0.0%
600016 民生银行 6500 允许 10.0% 0.0%
600036 招商银行 3000 允许 10.0% 0.0%
600908 无锡银行 500 允许 10.0% 0.0%
600919 江苏银行 3900 允许 10.0% 0.0%
600926 杭州银行 900 允许 10.0% 0.0%
600928 西安银行 300 允许 10.0% 0.0%
601009 南京银行 1400 允许 10.0% 0.0%
601077 渝农商行 1600 允许 10.0% 0.0%
601128 常熟银行 800 允许 10.0% 0.0%
601166 兴业银行 3800 允许 10.0% 0.0%
601169 北京银行 3900 允许 10.0% 0.0%
601187 厦门银行 300 允许 10.0% 0.0%
601229 上海银行 2600 允许 10.0% 0.0%
601288 农业银行 8300 允许 10.0% 0.0%
601328 交通银行 6100 允许 10.0% 0.0%
601398 工商银行 9200 允许 10.0% 0.0%
601528 瑞丰银行 500 允许 10.0% 0.0%
601577 长沙银行 700 允许 10.0% 0.0%
601658 邮储银行 2900 允许 10.0% 0.0%
601665 齐鲁银行 800 允许 10.0% 0.0%
601818 光大银行 4900 允许 10.0% 0.0%
601825 沪农商行 1500 允许 10.0% 0.0%
601838 成都银行 600 允许 10.0% 0.0%
601860 紫金银行 800 允许 10.0% 0.0%
601916 浙商银行 3900 允许 10.0% 0.0%
601939 建设银行 1800 允许 10.0% 0.0%
601963 重庆银行 200 允许 10.0% 0.0%
601988 中国银行 5500 允许 10.0% 0.0%
601997 贵阳银行 800 允许 10.0% 0.0%
601998 中信银行 1000 允许 10.0% 0.0%
603323 苏农银行 400 允许 10.0% 0.0%