基本信息
最新公告日期：
2025-01-16
基金名称：
华夏中证港股通消费主题ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
513230
2025-01-15 信息内容
现金差额(单位：元)
17,306.99
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
825,645.61
基金份额净值(单位：元)
0.8256
2025-01-16 信息内容
预估现金部分（单位：元）
17,054.99
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
20000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00027 银河娱乐 451 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 13364.390
00136 中国儒意 1220 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2725.480
00151 中国旺旺 1016 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 4211.220
00168 青岛啤酒 113 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 5351.350
00175 吉利汽车 1046 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 13132.220
00220 统一企业 222 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1567.770
00288 万洲国际 1553 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 8587.480
00291 华润啤酒 278 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 6018.040
00300 美的集团 112 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 7733.700
00322 康师傅 387 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 3965.530
00669 创科实业 316 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 29200.400
00700 腾讯控股 342 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 119971.270
00772 阅文集团 87 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1983.740
00780 同程旅行 239 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 3971.350
00881 中升控股 245 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2641.660
01024 快手-W 521 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 19334.430
01044 恒安国际 126 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2390.290
01114 华晨中国 534 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1735.210
01128 永利澳门 273 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1403.740
01211 比亚迪股 188 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 44914.820
01585 雅迪控股 214 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2473.350
01810 小米集团 3011 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 93393.700
01876 百威亚太 295 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1898.110
01910 新秀丽 242 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 4791.930
01928 金沙中国 415 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 6934.170
01929 周大福 342 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2146.850
02015 理想汽车 256 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 20182.060
02020 安踏体育 243 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 17553.280
02282 美高梅 198 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1977.700
02313 申洲国际 155 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 8163.100
02319 蒙牛乳业 541 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 7431.350
02331 李宁 442 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 6185.700
02333 长城汽车 402 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 4794.640
02367 巨子生物 89 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 4305.160
03690 美团-W 832 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 110983.580
03998 波司登 755 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 2557.880
06110 滔搏 522 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1320.350
06186 中国飞鹤 941 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 4543.170
06690 海尔智家 493 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 11218.410
06862 海底捞 383 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 4949.880
06969 思摩尔 317 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 3710.620
06979 珍酒李渡 228 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 1401.770
09626 哔哩哔哩 50 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 5958.870
09633 农夫山泉 348 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 11324.160
09863 零跑汽车 114 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 3388.660
09868 小鹏汽车 327 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 15123.530
09896 名创优品 86 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 3465.380
09987 百胜中国 65 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 20377.390
09988 阿里巴巴 1644 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 121335.490
09992 泡泡玛特 139 非沪深市场成分证券退补现金替代 15.0% 0.0% 10496.290