基本信息
最新公告日期：
2025-09-09
基金名称：
华夏恒生科技ETF（QDII）
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
一级市场基金代码：
513180
2025-09-08 信息内容
现金差额(单位：元)
967.03
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
774,561.85
基金份额净值(单位：元)
0.7746
2025-09-09 信息内容
预估现金部分（单位：元）
1,805.07
现金替代比例上限
100.0%
是否需要公布IOPV
是
最小申购、赎回单位(单位：份)
1,000,000
申购、赎回的允许情况
允许申购和赎回
当日累计申购份额上限
2500000000
当日累计赎回份额上限
3000000000
成分股信息内容
股票代码 股票简称 股票数量 现金替代标志 现金替代溢价比例 赎回折价比例 固定替代金额
00020 商汤 6025 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 10921.940
00241 阿里健康 1402 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 8288.620
00268 金蝶国际 655 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 9134.950
00285 比亚迪电 172 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 6731.040
00300 美的集团 134 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 10662.460
00522 ASMP 72 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 4479.640
00700 腾讯控股 112 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 63000.610
00780 同程旅行 307 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 6202.830
00981 中芯国际 978 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 51805.800
00992 联想集团 1618 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 15726.520
01024 快手 656 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 41794.510
01211 比亚迪 608 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 58486.720
01347 华虹 157 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 6736.130
01698 腾讯音乐 8 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 707.620
01810 小米集团 1205 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 60098.130
02015 理想汽车 302 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 25364.580
02382 舜宇光学 155 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 11394.490
03690 美团 667 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 61974.890
03888 金山软件 228 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 6882.990
06618 京东健康 244 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 14014.080
06690 海尔智家 529 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 12403.780
09618 京东集团 384 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 43165.440
09626 哔哩哔哩 64 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 10214.190
09660 地平线机 2259 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 21607.040
09866 蔚来 94 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 4039.950
09868 小鹏汽车 353 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 25499.850
09888 百度集团 279 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 26990.970
09961 携程集团 60 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 31263.460
09988 阿里巴巴 501 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 62661.100
09999 网易 303 非沪深市场成分证券退补现金替代 10.0% 0.0% 60502.450