基本信息
最新公告日期：
2025-01-16
基金名称：
华夏恒生中国内地企业高股息率ETF
基金管理公司名称：
华夏基金管理有限公司
基金代码：
159726
标的指数代码：
HSMCHYI
基金类型：
跨境ETF
2025-01-15 信息内容
现金差额(单位：元)
10,588.54
最小申购、赎回单位资产净值(单位：元)
503,922.33
基金份额净值(单位：元)
1.0078
2025-01-16 信息内容
预估现金部分（单位：元）
10,830.43
最小申购、赎回单位(单位：份)
500,000
最小申购、赎回单位分红金额（单位:元）
0.00
是否需要公布IOPV
是
本市场申购赎回组合证券只数
1
全部申购赎回组合证券只数
51
是否允许申购
是
是否允许赎回
是
可以现金替代比例上限
100.0%
当日累计申购份额上限
不设上限
当日累计赎回份额上限
20000000.00
当天净申购的基金份额上限
不设上限
当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天净赎回的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限
不设上限
单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限
不设上限
成分股信息内容
| 证券代码 | 证券简称 | 证券数量 | 现金替代标志 | 可以现金替代保证金率 | 申购替代金额 | 赎回替代金额 | 挂牌市场 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 159900 | 申赎现金 | 必须 | 641019.5200 | 0.0000 | 深圳市场 | ||
| 00135 | 昆仑能源 | 827 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00144 | 招商局港口 | 752 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00168 | 青岛啤酒 | 165 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00267 | 中信股份 | 1572 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00270 | 粤海投资 | 2566 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00322 | 康师傅控股 | 856 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00384 | 中国燃气 | 1869 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00386 | 中国石油化工股份 | 1950 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00392 | 北京控股 | 405 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00688 | 中国海外发展 | 914 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00728 | 中国电信 | 1765 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00762 | 中国联通 | 1185 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00788 | 中国铁塔 | 6203 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00836 | 华润电力 | 520 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00857 | 中国石油股份 | 1426 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00868 | 信义玻璃 | 2037 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00883 | 中国海洋石油 | 400 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00939 | 建设银行 | 2155 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00941 | 中国移动 | 130 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00992 | 联想集团 | 684 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 00998 | 中信银行 | 2750 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01044 | 恒安国际 | 409 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01088 | 中国神华 | 334 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01093 | 石药集团 | 1937 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01109 | 华润置地 | 565 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01171 | 兖矿能源 | 1549 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01193 | 华润燃气 | 224 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01288 | 农业银行 | 3034 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01378 | 中国宏桥 | 966 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01398 | 工商银行 | 2602 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01585 | 雅迪控股 | 615 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01658 | 邮储银行 | 2456 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01898 | 中煤能源 | 998 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01908 | 建发国际 | 1493 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01919 | 中远海控 | 1064 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 01929 | 周大福 | 2232 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02318 | 中国平安 | 283 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02328 | 中国财险 | 720 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02601 | 中国太保 | 403 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02628 | 中国人寿 | 487 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 02688 | 新奥能源 | 174 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03311 | 中国建筑国际 | 782 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03328 | 交通银行 | 2023 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03968 | 招商银行 | 315 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03988 | 中国银行 | 3133 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 03998 | 波司登 | 2796 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06030 | 中信证券 | 556 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06110 | 滔搏 | 4742 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06186 | 中国飞鹤 | 2547 | 允许 | 30.0% | 香港市场 | ||
| 06818 | 光大银行 | 5052 | 允许 | 30.0% | 香港市场 |