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净值日期 单位净值 累计净值 资产净值
2025-09-30 1.0262 1.0262
2025-09-26 1.0157 1.0157
2025-09-19 1.0059 1.0059
2025-09-12 1.0048 1.0048
2025-09-05 0.9986 0.9986
2025-08-29 1.0000 1.0000